危ない月を先に見つける
最低確保額や0円ラインをグラフに表示。資金が厳しくなるタイミングを、月単位で把握できます。
資金管理経営会議資金調達準備
会社のお金を
12か月先まで
早く、正しく、
簡単に。
売上・支出・現預金を入力するだけ。試算表からの自動入力にも対応し、資金が厳しくなる月と、いま打つべき手を可視化します。
試算表の読込から予測までを再生しています
会計データから、すぐに始められます
freee形式Money Forward形式一般CSVXLSX / ExcelPPTX / PDFSlides / Canva
できること資金繰りを「作る」から、
資金繰りを「作る」から、
経営判断に「使う」へ。
打ち手の効果を比べる
売上増、固定費削減、入金前倒し、借入。条件を変えたときの残高を同じグラフで比較できます。
株主定例の資料をすぐ作る
株主定例のときにも、最新の現預金・12か月予測・支払予定を簡単に出力して共有できます。
01試算表から、
INPUT
試算表から、
必要な数字を自動で拾う。
freee・マネーフォワード・一般形式のCSV／XLSXを読み込み、現預金・売上・固定費などを候補として抽出。反映前に確認・修正できます。
- 会計ソフト別の形式に対応
- 読み込んだ項目を確認してから反映
- もちろん手入力でも作成可能
TRIAL BALANCE MAPPING4 items detected
01現預金残高
12,000,000円02月間売上
5,000,000円03月間固定費
4,220,000円04変動費率
18.0%入力候補を確認済み
02残高の動きを、
FORECAST
残高の動きを、
12か月のグラフで読む。
毎月の入出金を自動計算し、最低残高、資金ショート、ランウェイを表示。表だけでは見落としやすい変化を直感的に確認できます。
- 最低確保額と0円ラインを表示
- 12か月後と期間中の最低残高を集計
- 危険度に応じてアラート
12 MONTH CASH FORECAST最低確保額 400万円
12か月後723万円最低残高591万円ランウェイ12か月+
03改善策と支払予定を、
DECISION
改善策と支払予定を、
同じ画面で管理する。
条件を変えたシナリオ比較に加え、税金・賞与などの支払期限をアプリ内で通知。予測を見た後の行動までつなげます。
- 最大3つの改善シナリオを比較
- 支払期限をアプリ内でリマインド
- Excel・JSON・Markdownに出力
SCENARIO COMPARISON12か月後残高
基本シナリオ723万円—
売上 +10%1,412万円+689万円
固定費 −10%1,229万円+506万円
500万円借入1,223万円+500万円
支払リマインド法人税・消費税
7日後280万円管理方法を比較Excel管理から、
Excel管理から、
経営判断のツールへ。
高度な会計システムではなく、経営者が毎月更新し続けられることを重視しています。
比較項目一般的なExcel管理資金繰り表 簡単に作るくん
最初の作成表と数式を自分で準備 質問に答えるだけ
会計データ転記・加工が必要 CSV／XLSXから候補を抽出
将来予測別シートで条件を作成 5つのシナリオを即時比較
支払期限カレンダー等で別管理 予測画面内でリマインド
データ保管ファイルを保存・共有 ブラウザ内保存／各形式で出力
使い方
3分で、最初の予測まで。
数字を入力
試算表を読み込むか、現預金・売上・支出を手入力します。
予測を確認
12か月の残高推移と、最低残高・危険な月を確認します。
打ち手を比較
売上・固定費・入金時期・借入の条件を変えて比較します。
FREE BETA会社のお金を、
会社のお金を、
前もって考える。
登録不要。入力した財務データは外部へ送信されません。
入力した財務データは、外部に送信されません。
LOCAL PROCESSING計算も保存も、このブラウザの中だけで完結します。